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Analisi Ciclica sul Bund Future
Eugenio Sartorelli
7
Esperto
1
trading

Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sull’Bund Future per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.

 Nell'immagine vi è l'andamento 

del future Bund a partire dal minimo del 12 luglio con dati a 15 minuti aggiornati alle ore 11:00 di oggi 2 agosto:

Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.

La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future Bund. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti). 

Questo grafico rappresenta il Ciclo Mensile (durata media di 1 mese solare circa) - questo ciclo è partito il 12 luglio ed ha avuto una costante forza. I tempi ciclici sarebbero per il mantenimento della forza sino a circa il 6 agosto (vedi ellisse rossa), poi si potrebbe avere un leggero e graduale indebolimento per andare al minimo di fine ciclico entro il 16 agosto.

Va detto che ai prezzi attuali (175,8 punti circa) il Bund rende -0,48%. Considerando che il tasso di interesse Bce sui depositi è del -0,40 (corrispondente circa ad un valore del Bund di 174,5 punti), siamo su valori in eccesso. In realtà anche la Banca Centrale Giapponese e quella Svizzera hanno tassi sui depositi negativi ed i rispettivi Bond governativi decennali rendono al di sotto ti tale livello. Pertanto il mercato sconta un taglio generale dei tassi (da settembre) o comunque tale eccesso è molto legato alle ultime vicende sulla guerra commerciale Usa-Cina che riduce la propensione al rischio degli operatori professionali, portando ad un incremento dell’acquisto di Bond governativi. 

Giusto per dare qualche riferimento di prezzo sul future (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase di mantenimento della forza potrebbe portare a oltre 176 e poi sino a 176,25 e 176,5 che considero livelli estremi. Come detto la fase rialzista ha margini piuttosto contenuti.

Dal lato opposto una leggera correzione potrebbe riportare verso valori più conformi ai tassi vigenti (tasso sui depositi) con valori verso 175,5 e 175. Valori inferiori a 174,5 punti ci direbbero che il ciclo Mensile è entrato nella sua fase di indebolimento che porta verso la sua conclusione. In tal senso, soprattutto dopo il 6 agosto, si potrebbe arrivare a 174 e poi 173,5 per la fine del ciclo Mensile. 

Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.

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